國外基金淨值

瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
最新淨值	20.3090美元(2024/07/02)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	20.6210
幅度	0.17%	最低淨值(年)	18.6000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	20.3090	0.17
07/01	20.2750	-1.07
06/28	20.4940	0.04
06/27	20.4850	0.09
06/26	20.4670	-0.40
06/25	20.5500	0.13
06/24	20.5230	-0.07
06/21	20.5370	0.17
06/20	20.5020	-0.14
06/18	20.5300	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	20.4880	-0.64
06/14	20.6210	0.58
06/13	20.5020	0.03
06/12	20.4950	0.96
06/11	20.3000	0.08
06/10	20.2830	-0.07
06/07	20.2970	-0.85
06/06	20.4700	0.04
06/05	20.4620	0.27
06/04	20.4060	0.67

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