國外基金淨值

瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
最新淨值	22.1940美元(2025/10/08)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	22.2770
幅度	0.19%	最低淨值(年)	20.5020

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	22.1940	0.19
10/07	22.1520	0.02
10/06	22.1480	-0.28
10/03	22.2110	0.18
10/02	22.1720	-0.15
10/01	22.2060	0.10
09/30	22.1830	0.20
09/29	22.1380	0.32
09/26	22.0670	0.06
09/25	22.0530	-0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	22.1250	0.00
09/23	22.1250	0.02
09/22	22.1200	-0.12
09/19	22.1460	0.11
09/18	22.1220	-0.66
09/17	22.2680	-0.04
09/16	22.2770	0.19
09/15	22.2340	0.34
09/12	22.1580	-0.22
09/11	22.2060	0.48

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