國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
最新淨值	14.3430美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	14.4200
幅度	0.08%	最低淨值(年)	12.8570

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	14.3430	0.08
06/27	14.3320	0.05
06/26	14.3250	-0.33
06/25	14.3720	0.13
06/24	14.3540	-0.06
06/21	14.3630	0.14
06/20	14.3430	-0.15
06/18	14.3640	0.16
06/17	14.3410	-0.55
06/14	14.4200	0.39

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	14.3640	0.12
06/12	14.3470	0.89
06/11	14.2210	0.06
06/10	14.2130	-0.10
06/07	14.2270	-0.73
06/06	14.3310	-0.01
06/05	14.3330	0.24
06/04	14.2980	0.65
06/03	14.2060	0.32
05/31	14.1600	0.49

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