國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
最新淨值	15.6810美元(2025/10/08)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	15.7250
幅度	0.15%	最低淨值(年)	14.4240

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	15.6810	0.15
10/07	15.6570	0.01
10/06	15.6550	-0.21
10/03	15.6880	0.13
10/02	15.6680	-0.11
10/01	15.6860	0.10
09/30	15.6700	0.22
09/29	15.6350	0.35
09/26	15.5800	-0.03
09/25	15.5840	-0.42

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	15.6490	0.02
09/23	15.6460	0.03
09/22	15.6410	-0.08
09/19	15.6530	0.15
09/18	15.6290	-0.59
09/17	15.7210	-0.03
09/16	15.7250	0.20
09/15	15.6930	0.31
09/12	15.6440	-0.21
09/11	15.6770	0.39

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