瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.5890美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.9520
幅度 0.07% 最低淨值(年) 5.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.58900.07
06/275.5850-0.02
06/265.58600.07
06/255.58200.07
06/245.57800.16
06/215.56900.04
06/205.5670-0.02
06/195.56800.14
06/185.56000.04
06/175.5580-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/145.56200.22
06/135.55000.13
06/125.54300.11
06/115.5370-0.02
06/105.5380-0.02
06/075.5390-0.02
06/065.54000.11
06/055.53400.04
06/045.53200.18
06/035.5220-0.75