瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.7150美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.0820
幅度 0.01% 最低淨值(年) 7.6050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.71500.01
06/277.7140-0.13
06/267.72400.01
06/257.72300.09
06/247.71600.04
06/217.71300.03
06/207.71100.14
06/187.7000-0.08
06/177.7060-0.22
06/147.7230-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.72600.49
06/127.68800.08
06/117.6820-0.01
06/107.6830-0.16
06/077.69500.01
06/067.69400.17
06/057.68100.04
06/047.67800.25
06/037.6590-0.88
05/317.72700.12