國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
最新淨值	36.7540美元(2024/07/02)
漲跌	-0.21	最高淨值(年)	37.4890
幅度	-0.58%	最低淨值(年)	29.9210

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	36.7540	-0.58
07/01	36.9670	0.18
06/28	36.9010	0.23
06/27	36.8150	0.28
06/26	36.7130	-0.50
06/25	36.8980	-0.32
06/24	37.0170	0.85
06/21	36.7060	-0.75
06/20	36.9830	0.12
06/19	36.9400	0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	36.8420	1.01
06/17	36.4720	-0.16
06/14	36.5300	-0.80
06/13	36.8240	-1.40
06/12	37.3470	1.94
06/11	36.6370	-0.55
06/10	36.8390	-0.62
06/07	37.0690	-0.61
06/06	37.2960	0.52
06/05	37.1030	0.16

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