瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
最新淨值 47.7800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 48.0770
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 36.7150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0847.7800-0.42
10/0747.9800-0.14
10/0648.0450-0.07
10/0348.07700.49
10/0247.84300.35
10/0147.67500.42
09/3047.4740-0.06
09/2947.50100.19
09/2647.41200.71
09/2547.0790-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
09/2447.5080-0.67
09/2347.82900.73
09/2247.48100.14
09/1947.41500.01
09/1847.4120-0.13
09/1747.47500.13
09/1647.4120-0.09
09/1547.45700.27
09/1247.33000.14
09/1147.26600.54