瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9710美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.9890
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.0470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.97100.05
06/2710.9660-0.05
06/2610.9710-0.09
06/2510.9810-0.04
06/2410.98500.02
06/2110.98300.05
06/2010.9780-0.10
06/1910.98900.17
06/1810.97000.08
06/1710.9610-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1410.98700.13
06/1310.97300.38
06/1210.93200.48
06/1110.88000.03
06/1010.8770-0.39
06/0710.9200-0.26
06/0610.94900.10
06/0510.93800.13
06/0410.92400.17
06/0310.90600.31