瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9100美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.9200
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.2540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.91000.00
10/0712.9100-0.08
10/0612.92000.02
10/0312.91800.12
10/0212.90200.13
10/0112.8850-0.02
09/3012.8880-0.11
09/2912.90200.30
09/2612.8630-0.10
09/2512.87600.59
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.8010-0.34
09/2312.84500.97
09/2212.7210-0.87
09/1912.8320-0.14
09/1812.8500-0.26
09/1712.88300.11
09/1612.86900.23
09/1512.84000.19
09/1212.81600.16
09/1112.79600.59