瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0540美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.1680
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.6430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.05400.15
10/0710.03900.01
10/0610.0380-0.21
10/0310.05900.12
10/0210.0470-0.11
10/0110.0580-0.38
09/3010.09600.22
09/2910.07400.35
09/2610.0390-0.03
09/2510.0420-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.08400.02
09/2310.08200.03
09/2210.0790-0.08
09/1910.08700.16
09/1810.0710-0.59
09/1710.1310-0.03
09/1610.13400.21
09/1510.11300.31
09/1210.0820-0.22
09/1110.10400.39