瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8970美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.9510
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.6390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.89700.08
06/279.88900.05
06/269.8840-0.33
06/259.91700.12
06/249.9050-0.05
06/219.91000.13
06/209.8970-0.15
06/189.91200.16
06/179.8960-0.55
06/149.95100.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.91200.12
06/129.90000.89
06/119.81300.05
06/109.8080-0.10
06/079.8180-0.72
06/069.8890-0.02
06/059.89100.24
06/049.86700.65
06/039.8030-0.06
05/319.80900.48