瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1520美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.1660
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.0530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.1520-0.12
10/0712.16600.21
10/0612.14000.18
10/0312.11800.46
10/0212.06301.49
10/0111.8860-0.69
09/3011.9690-0.67
09/2912.05000.93
09/2611.93900.99
09/2511.8220-1.97
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.0590-0.76
09/2312.15100.29
09/2212.11600.24
09/1912.08700.18
09/1812.06500.99
09/1711.9470-0.13
09/1611.96300.33
09/1511.92400.81
09/1211.8280-0.30
09/1111.86300.08