駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 43.6200美元(2024/06/28)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 44.0200
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 35.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2843.6200-0.64
06/2743.90000.11
06/2643.8500-0.14
06/2543.91000.48
06/2443.7000-0.30
06/2143.8300-0.11
06/2043.8800-0.32
06/1844.02000.41
06/1743.84000.39
06/1443.67000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1343.59000.30
06/1243.46000.70
06/1143.16000.33
06/1043.02000.16
06/0742.9500-0.37
06/0643.11000.07
06/0543.08000.94
06/0442.68000.42
06/0342.50000.43
05/3142.32000.47