駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.1300美元(2024/06/28)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 20.4200
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 18.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2820.1300-0.40
06/2720.21000.20
06/2620.1700-0.49
06/2520.27000.00
06/2420.27000.05
06/2120.26000.00
06/2020.2600-0.20
06/1820.30000.45
06/1720.2100-0.44
06/1420.30000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1320.28000.40
06/1220.20000.60
06/1120.08000.45
06/1019.9900-0.15
06/0720.0200-0.89
06/0620.20000.05
06/0520.19000.30
06/0420.13000.40
06/0320.05000.65
05/3119.92000.35