駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 34.5300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 34.6100
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 31.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0834.5300-0.06
10/0734.5500-0.09
10/0634.58000.00
10/0334.58000.06
10/0234.56000.00
10/0134.56000.12
09/3034.5200-0.06
09/2934.54000.14
09/2634.49000.03
09/2534.4800-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/2434.5800-0.06
09/2334.6000-0.03
09/2234.61000.06
09/1934.59000.03
09/1834.58000.09
09/1734.55000.00
09/1634.55000.03
09/1534.54000.17
09/1234.48000.00
09/1134.48000.20