駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 30.9200美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 30.9900
幅度 0.03% 最低淨值(年) 27.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0230.92000.03
07/0130.9100-0.23
06/2830.98000.10
06/2730.95000.03
06/2630.9400-0.13
06/2530.9800-0.03
06/2430.99000.03
06/2130.98000.13
06/2030.94000.00
06/1830.94000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1730.8700-0.03
06/1430.8800-0.23
06/1330.9500-0.03
06/1230.96000.58
06/1130.78000.00
06/1030.7800-0.03
06/0730.7900-0.23
06/0630.86000.03
06/0530.85000.26
06/0430.77000.03