駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.7500美元(2024/06/28)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 16.0600
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 14.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.7500-0.38
06/2715.81000.19
06/2615.7800-0.50
06/2515.86000.00
06/2415.86000.06
06/2115.85000.00
06/2015.8500-0.19
06/1815.88000.38
06/1715.8200-0.38
06/1415.88000.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/1315.87000.38
06/1215.81000.57
06/1115.72000.45
06/1015.6500-0.13
06/0715.6700-0.89
06/0615.81000.06
06/0515.80000.25
06/0415.76000.38
06/0315.70000.64
05/3115.60000.39