駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 26.7300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 26.8000
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 24.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0826.7300-0.04
10/0726.7400-0.11
10/0626.77000.00
10/0326.77000.04
10/0226.76000.00
10/0126.76000.11
09/3026.7300-0.04
09/2926.74000.11
09/2626.71000.04
09/2526.7000-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2426.7800-0.07
09/2326.80000.00
09/2226.80000.04
09/1926.79000.04
09/1826.78000.07
09/1726.76000.00
09/1626.76000.04
09/1526.75000.15
09/1226.71000.00
09/1126.71000.19