駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 24.2900美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 24.3000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 21.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2824.29000.08
06/2724.27000.04
06/2624.2600-0.12
06/2524.2900-0.04
06/2424.30000.04
06/2124.29000.08
06/2024.27000.00
06/1824.27000.25
06/1724.2100-0.04
06/1424.2200-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1324.28000.00
06/1224.28000.58
06/1124.14000.00
06/1024.1400-0.04
06/0724.1500-0.25
06/0624.21000.04
06/0524.20000.25
06/0424.14000.04
06/0324.13000.21
05/3124.08000.21