(1054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 28.5700歐元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 28.5900
幅度 0.07% 最低淨值(年) 25.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2828.57000.07
06/2728.55000.04
06/2628.5400-0.14
06/2528.5800-0.03
06/2428.59000.03
06/2128.58000.11
06/2028.55000.00
06/1828.55000.25
06/1728.4800-0.07
06/1428.5000-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1328.5600-0.04
06/1228.57000.56
06/1128.41000.00
06/1028.4100-0.04
06/0728.4200-0.21
06/0628.48000.00
06/0528.48000.25
06/0428.41000.04
06/0328.40000.21
05/3128.34000.21