(1051)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6300美元(2024/06/28)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 8.9600
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 8.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/288.6300-0.46
06/278.67000.23
06/268.6500-0.57
06/258.70000.00
06/248.70000.12
06/218.69000.00
06/208.6900-0.23
06/188.71000.46
06/178.6700-0.46
06/148.7100-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/138.73000.34
06/128.70000.58
06/118.65000.46
06/108.6100-0.12
06/078.6200-0.92
06/068.70000.12
06/058.69000.23
06/048.67000.46
06/038.63000.58
05/318.58000.35