(3351)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6000美元(2024/07/02)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.9600
幅度 0.38% 最低淨值(年) 10.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.60000.38
07/0110.5600-0.75
06/2810.6400-0.37
06/2710.68000.19
06/2610.6600-0.56
06/2510.72000.00
06/2410.72000.09
06/2110.71000.00
06/2010.7100-0.19
06/1810.73000.37
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.6900-0.37
06/1410.7300-0.09
06/1310.74000.37
06/1210.70000.56
06/1110.64000.47
06/1010.5900-0.19
06/0710.6100-0.84
06/0610.70000.00
06/0510.70000.28
06/0410.67000.47