(3351)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9800美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.0200
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.98000.00
10/0710.98000.18
10/0610.9600-0.18
10/0310.9800-0.09
10/0210.99000.09
10/0110.98000.27
09/3010.9500-0.09
09/2910.96000.18
09/2610.94000.00
09/2510.9400-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.9600-0.18
09/2310.98000.18
09/2210.9600-0.09
09/1910.97000.00
09/1810.9700-0.18
09/1710.9900-0.27
09/1611.02000.09
09/1511.01000.00
09/1211.0100-0.09
09/1111.02000.09