(1052)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.5500美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.5700
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.55000.00
10/076.5500-0.15
10/066.56000.00
10/036.56000.15
10/026.55000.00
10/016.55000.00
09/306.55000.00
09/296.55000.15
09/266.54000.00
09/256.5400-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.56000.00
09/236.56000.00
09/226.56000.00
09/196.56000.00
09/186.56000.15
09/176.55000.00
09/166.55000.00
09/156.5500-0.30
09/126.57000.00
09/116.57000.15