(1052)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.3900美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.4400
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.39000.00
06/276.39000.16
06/266.3800-0.16
06/256.39000.00
06/246.39000.00
06/216.39000.16
06/206.38000.00
06/186.38000.16
06/176.37000.00
06/146.3700-0.78
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.42000.00
06/126.42000.63
06/116.38000.00
06/106.38000.00
06/076.3800-0.31
06/066.40000.00
06/056.40000.31
06/046.38000.00
06/036.38000.31
05/316.36000.16