(3353)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.8600美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.8900
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.86000.13
06/277.85000.00
06/267.8500-0.13
06/257.86000.00
06/247.86000.00
06/217.86000.13
06/207.85000.00
06/187.85000.26
06/177.8300-0.13
06/147.8400-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.88000.00
06/127.88000.51
06/117.84000.00
06/107.84000.00
06/077.8400-0.25
06/067.86000.00
06/057.86000.26
06/047.84000.00
06/037.84000.26
05/317.82000.26