(3354)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.7600歐元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.8200
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.76000.00
10/076.7600-0.15
10/066.77000.00
10/036.77000.00
10/026.77000.00
10/016.77000.15
09/306.76000.00
09/296.76000.00
09/266.76000.15
09/256.7500-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.7700-0.15
09/236.78000.00
09/226.78000.00
09/196.78000.00
09/186.78000.15
09/176.77000.00
09/166.77000.00
09/156.7700-0.29
09/126.79000.00
09/116.79000.15