(3354)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.6700歐元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.7500
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.67000.00
06/276.67000.00
06/266.6700-0.15
06/256.68000.00
06/246.68000.00
06/216.68000.15
06/206.67000.00
06/186.67000.15
06/176.66000.00
06/146.6600-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.70000.00
06/126.70000.60
06/116.66000.00
06/106.6600-0.15
06/076.6700-0.15
06/066.68000.00
06/056.68000.15
06/046.67000.15
06/036.66000.15
05/316.65000.15