駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.6800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 15.7700
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 12.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.6800-0.61
10/0714.7700-0.67
10/0614.8700-0.67
10/0314.97000.34
10/0214.9200-0.27
10/0114.96000.34
09/3014.91000.88
09/2914.7800-0.07
09/2614.79001.02
09/2514.6400-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.6900-0.88
09/2314.82000.41
09/2214.7600-0.20
09/1914.7900-0.80
09/1814.91000.20
09/1714.8800-0.53
09/1614.9600-0.47
09/1515.0300-0.13
09/1215.0500-0.13
09/1115.07001.28