駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
最新淨值 13.8500美元(2024/06/28)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 14.4300
幅度 1.02% 最低淨值(年) 11.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.85001.02
06/2713.71000.51
06/2613.6400-0.44
06/2513.7000-0.87
06/2413.82000.73
06/2113.72000.00
06/2013.7200-0.29
06/1813.76000.66
06/1713.6700-0.22
06/1413.7000-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/1313.71000.29
06/1213.67000.96
06/1113.5400-0.59
06/1013.6200-0.07
06/0713.6300-1.16
06/0613.79000.07
06/0513.78000.15
06/0413.76000.51
06/0313.69000.00
05/3113.69001.63