駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
最新淨值 22.9300美元(2024/06/28)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 23.4200
幅度 1.01% 最低淨值(年) 19.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2822.93001.01
06/2722.70000.58
06/2622.5700-0.49
06/2522.6800-0.87
06/2422.88000.75
06/2122.71000.00
06/2022.7100-0.35
06/1822.79000.71
06/1722.6300-0.22
06/1422.6800-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1322.69000.31
06/1222.62000.94
06/1122.4100-0.62
06/1022.5500-0.09
06/0722.5700-1.10
06/0622.82000.04
06/0522.81000.13
06/0422.78000.49
06/0322.67000.04
05/3122.66001.61