駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)
最新淨值 15.9800歐元(2024/06/28)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 16.4800
幅度 1.01% 最低淨值(年) 13.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.98001.01
06/2715.82000.51
06/2615.7400-0.44
06/2515.8100-0.88
06/2415.95000.76
06/2115.83000.00
06/2015.8300-0.38
06/1815.89000.70
06/1715.7800-0.25
06/1415.8200-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/1315.83000.32
06/1215.78000.96
06/1115.6300-0.64
06/1015.7300-0.06
06/0715.7400-1.13
06/0615.92000.00
06/0515.92000.13
06/0415.90000.51
06/0315.82000.00
05/3115.82001.67