駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
最新淨值 16.7300美元(2024/07/02)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 17.2600
幅度 0.54% 最低淨值(年) 14.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0216.73000.54
07/0116.6400-0.66
06/2816.75001.03
06/2716.58000.55
06/2616.4900-0.48
06/2516.5700-0.90
06/2416.72000.78
06/2116.59000.00
06/2016.5900-0.36
06/1816.65000.73
日期淨值漲跌幅(%)
06/1716.5300-0.24
06/1416.5700-0.06
06/1316.58000.30
06/1216.53000.92
06/1116.3800-0.61
06/1016.4800-0.06
06/0716.4900-1.14
06/0616.68000.00
06/0516.68000.18
06/0416.65000.48