駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 54.4200美元(2024/06/28)
漲跌 -0.34 最高淨值(年) 54.9000
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 43.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2854.4200-0.62
06/2754.76000.11
06/2654.7000-0.15
06/2554.78000.48
06/2454.5200-0.27
06/2154.6700-0.11
06/2054.7300-0.31
06/1854.90000.40
06/1754.68000.39
06/1454.47000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1354.37000.31
06/1254.20000.69
06/1153.83000.34
06/1053.65000.17
06/0753.5600-0.35
06/0653.75000.07
06/0553.71000.92
06/0453.22000.43
06/0352.99000.44
05/3152.76000.48