駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.8000歐元(2024/06/28)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 22.1700
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 20.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2821.8000-0.41
06/2721.89000.18
06/2621.8500-0.50
06/2521.96000.00
06/2421.96000.05
06/2121.95000.00
06/2021.9500-0.18
06/1821.99000.41
06/1721.9000-0.41
06/1421.99000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1321.97000.41
06/1221.88000.55
06/1121.76000.46
06/1021.6600-0.18
06/0721.7000-0.82
06/0621.88000.00
06/0521.88000.32
06/0421.81000.41
06/0321.72000.60
05/3121.59000.37