駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7400美元(2024/07/02)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.1100
幅度 0.37% 最低淨值(年) 10.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.74000.37
07/0110.7000-0.74
06/2810.7800-0.37
06/2710.82000.19
06/2610.8000-0.55
06/2510.86000.00
06/2410.86000.09
06/2110.85000.00
06/2010.8500-0.18
06/1810.87000.46
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.8200-0.46
06/1410.8700-0.28
06/1310.90000.46
06/1210.85000.56
06/1110.79000.47
06/1010.7400-0.19
06/0710.7600-0.83
06/0610.85000.09
06/0510.84000.28
06/0410.81000.37