駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.1300美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.1700
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.13000.00
10/0711.13000.18
10/0611.1100-0.18
10/0311.1300-0.09
10/0211.14000.09
10/0111.13000.27
09/3011.10000.00
09/2911.10000.18
09/2611.08000.00
09/2511.0800-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.1000-0.18
09/2311.12000.18
09/2211.1000-0.09
09/1911.11000.00
09/1811.1100-0.18
09/1711.1300-0.27
09/1611.16000.09
09/1511.1500-0.09
09/1211.1600-0.09
09/1111.17000.09