駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.7200歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 29.8000
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 26.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0829.7200-0.03
10/0729.7300-0.10
10/0629.76000.00
10/0329.76000.03
10/0229.75000.03
10/0129.74000.07
09/3029.7200-0.07
09/2929.74000.17
09/2629.69000.03
09/2529.6800-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2429.7700-0.07
09/2329.7900-0.03
09/2229.80000.07
09/1929.78000.03
09/1829.77000.07
09/1729.75000.00
09/1629.75000.03
09/1529.74000.13
09/1229.70000.00
09/1129.70000.17