駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 27.0400歐元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 27.0500
幅度 0.07% 最低淨值(年) 24.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2827.04000.07
06/2727.02000.04
06/2627.0100-0.11
06/2527.0400-0.04
06/2427.05000.04
06/2127.04000.11
06/2027.01000.00
06/1827.01000.22
06/1726.9500-0.04
06/1426.9600-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/1327.0200-0.04
06/1227.03000.60
06/1126.87000.00
06/1026.8700-0.04
06/0726.8800-0.22
06/0626.94000.04
06/0526.93000.22
06/0426.87000.04
06/0326.86000.22
05/3126.80000.22