駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.1600美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.1900
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.16000.00
10/078.1600-0.12
10/068.17000.00
10/038.17000.00
10/028.17000.12
10/018.16000.00
09/308.16000.00
09/298.16000.12
09/268.15000.12
09/258.1400-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.17000.00
09/238.17000.00
09/228.17000.00
09/198.17000.00
09/188.17000.12
09/178.16000.00
09/168.16000.00
09/158.1600-0.37
09/128.19000.12
09/118.18000.12