駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.8500美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.9000
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.85000.00
07/017.8500-0.13
06/287.86000.00
06/277.86000.13
06/267.8500-0.13
06/257.86000.00
06/247.86000.00
06/217.86000.13
06/207.85000.00
06/187.85000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/177.8300-0.13
06/147.8400-0.63
06/137.8900-0.13
06/127.90000.64
06/117.85000.00
06/107.85000.00
06/077.8500-0.25
06/067.87000.00
06/057.87000.25
06/047.85000.13