駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.5500美元(2024/06/28)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 18.0800
幅度 1.04% 最低淨值(年) 14.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2817.55001.04
06/2717.37000.58
06/2617.2700-0.46
06/2517.3500-0.91
06/2417.51000.81
06/2117.37000.00
06/2017.3700-0.34
06/1817.43000.69
06/1717.3100-0.23
06/1417.35000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1317.35000.29
06/1217.30000.93
06/1117.1400-0.58
06/1017.2400-0.12
06/0717.2600-1.09
06/0617.45000.06
06/0517.44000.11
06/0417.42000.52
06/0317.33000.00
05/3117.33001.64