駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9500澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.0700
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.95000.14
06/276.94000.00
06/266.9400-0.14
06/256.95000.00
06/246.95000.00
06/216.95000.14
06/206.94000.00
06/186.94000.14
06/176.93000.00
06/146.9300-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.98000.00
06/126.98000.58
06/116.94000.00
06/106.9400-0.14
06/076.9500-0.14
06/066.96000.00
06/056.96000.14
06/046.95000.14
06/036.94000.14
05/316.93000.29