駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5300加幣(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.5400
幅度 0.22% 最低淨值(年) 11.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.53000.22
10/0713.5000-0.22
10/0613.53000.07
10/0313.5200-0.07
10/0213.53000.07
10/0113.52000.37
09/3013.47000.22
09/2913.44000.22
09/2613.41000.22
09/2513.3800-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.4200-0.37
09/2313.4700-0.52
09/2213.54000.22
09/1913.51000.30
09/1813.47000.30
09/1713.4300-0.22
09/1613.4600-0.15
09/1513.48000.15
09/1213.4600-0.15
09/1113.48000.45