駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.4400加幣(2024/06/28)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 12.5600
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 10.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.4400-0.64
06/2712.52000.08
06/2612.5100-0.16
06/2512.53000.48
06/2412.4700-0.24
06/2112.5000-0.16
06/2012.5200-0.32
06/1812.56000.40
06/1712.51000.40
06/1412.4600-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.48000.32
06/1212.44000.65
06/1112.36000.32
06/1012.32000.16
06/0712.3000-0.32
06/0612.34000.00
06/0512.34000.98
06/0412.22000.41
06/0312.17000.41
05/3112.12000.50