駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9300澳幣(2024/06/28)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 12.0400
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 10.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2811.9300-0.58
06/2712.00000.08
06/2611.9900-0.17
06/2512.01000.50
06/2411.9500-0.33
06/2111.9900-0.08
06/2012.0000-0.33
06/1812.04000.42
06/1711.99000.33
06/1411.9500-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1311.97000.34
06/1211.93000.68
06/1111.85000.34
06/1011.81000.17
06/0711.7900-0.42
06/0611.84000.08
06/0511.83000.94
06/0411.72000.43
06/0311.67000.43
05/3111.62000.43