駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.9700澳幣(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.9900
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.97000.15
10/0712.9500-0.23
10/0612.98000.08
10/0312.9700-0.08
10/0212.98000.15
10/0112.96000.31
09/3012.92000.31
09/2912.88000.16
09/2612.86000.23
09/2512.8300-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.8700-0.39
09/2312.9200-0.54
09/2212.99000.23
09/1912.96000.39
09/1812.91000.23
09/1712.8800-0.23
09/1612.9100-0.08
09/1512.92000.16
09/1212.9000-0.23
09/1112.93000.47