駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8100歐元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.8300
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.81000.17
10/0711.7900-0.25
10/0611.82000.08
10/0311.8100-0.08
10/0211.82000.08
10/0111.81000.34
09/3011.77000.26
09/2911.74000.26
09/2611.71000.26
09/2511.6800-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.7300-0.34
09/2311.7700-0.51
09/2211.83000.17
09/1911.81000.34
09/1811.77000.26
09/1711.7400-0.25
09/1611.7700-0.08
09/1511.78000.17
09/1211.7600-0.17
09/1111.78000.43