駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.7800美元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 14.7900
幅度 0.27% 最低淨值(年) 12.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.78000.27
10/0714.7400-0.27
10/0614.78000.07
10/0314.7700-0.07
10/0214.78000.14
10/0114.76000.27
09/3014.72000.34
09/2914.67000.20
09/2614.64000.21
09/2514.6100-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.6600-0.34
09/2314.7100-0.54
09/2214.79000.27
09/1914.75000.34
09/1814.70000.27
09/1714.6600-0.27
09/1614.7000-0.07
09/1514.71000.14
09/1214.6900-0.20
09/1114.72000.48