駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3100美元(2024/06/28)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 13.4400
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 11.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.3100-0.67
06/2713.40000.07
06/2613.3900-0.07
06/2513.40000.45
06/2413.3400-0.30
06/2113.3800-0.15
06/2013.4000-0.30
06/1813.44000.45
06/1713.38000.38
06/1413.3300-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1313.35000.30
06/1213.31000.68
06/1113.22000.30
06/1013.18000.15
06/0713.1600-0.30
06/0613.20000.08
06/0513.19000.92
06/0413.07000.38
06/0313.02000.46
05/3112.96000.47