駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1700美元(2024/06/28)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 12.2900
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 11.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.1700-0.41
06/2712.22000.16
06/2612.2000-0.49
06/2512.26000.00
06/2412.26000.08
06/2112.25000.00
06/2012.2500-0.16
06/1812.27000.41
06/1712.2200-0.41
06/1412.27000.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.26000.41
06/1212.21000.58
06/1112.14000.50
06/1012.0800-0.17
06/0712.1000-0.90
06/0612.21000.08
06/0512.20000.25
06/0412.17000.41
06/0312.12000.66
05/3112.04000.42