駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 24.5100美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 24.5500
幅度 0.00 最低淨值(年) 21.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0824.51000.00
10/0724.5100-0.12
10/0624.54000.00
10/0324.54000.08
10/0224.52000.00
10/0124.52000.12
09/3024.4900-0.08
09/2924.51000.16
09/2624.47000.04
09/2524.4600-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/2424.5300-0.08
09/2324.55000.00
09/2224.55000.04
09/1924.54000.04
09/1824.53000.12
09/1724.50000.00
09/1624.50000.00
09/1524.50000.20
09/1224.45000.00
09/1124.45000.20