駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 21.7300美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 21.7400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 19.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2821.73000.09
06/2721.71000.05
06/2621.7000-0.14
06/2521.7300-0.05
06/2421.74000.09
06/2121.72000.09
06/2021.70000.00
06/1821.70000.28
06/1721.6400-0.05
06/1421.6500-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1321.70000.00
06/1221.70000.56
06/1121.58000.00
06/1021.58000.00
06/0721.5800-0.23
06/0621.63000.05
06/0521.62000.23
06/0421.57000.05
06/0321.56000.23
05/3121.51000.23