駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.2600加幣(2024/07/02)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 20.3700
幅度 0.45% 最低淨值(年) 16.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0220.26000.45
07/0120.1700-0.10
06/2820.1900-0.64
06/2720.32000.10
06/2620.3000-0.10
06/2520.32000.44
06/2420.2300-0.25
06/2120.2800-0.15
06/2020.3100-0.29
06/1820.37000.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/1720.29000.40
06/1420.21000.15
06/1320.18000.35
06/1220.11000.65
06/1119.98000.35
06/1019.91000.15
06/0719.8800-0.35
06/0619.95000.05
06/0519.94000.96
06/0419.75000.41