駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7400美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.7400
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.74000.26
10/0711.7100-0.26
10/0611.74000.09
10/0311.7300-0.09
10/0211.74000.09
10/0111.73000.34
09/3011.69000.34
09/2911.65000.17
09/2611.63000.26
09/2511.6000-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.6400-0.34
09/2311.6800-0.51
09/2211.74000.17
09/1911.72000.34
09/1811.68000.26
09/1711.6500-0.17
09/1611.6700-0.09
09/1511.6800-0.17
09/1211.7000-0.17
09/1111.72000.51