駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9000美元(2024/06/28)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.0000
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 9.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.9000-0.64
06/2710.97000.09
06/2610.9600-0.09
06/2510.97000.46
06/2410.9200-0.27
06/2110.9500-0.18
06/2010.9700-0.27
06/1811.00000.36
06/1710.96000.37
06/1410.9200-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.95000.27
06/1210.92000.65
06/1110.85000.37
06/1010.81000.19
06/0710.7900-0.37
06/0610.83000.09
06/0510.82000.93
06/0410.72000.37
06/0310.68000.47
05/3110.63000.47