駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8500美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.0700
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.85000.00
10/079.8500-0.10
10/069.86000.00
10/039.86000.00
10/029.86000.00
10/019.86000.10
09/309.85000.00
09/299.85000.10
09/269.84000.10
09/259.8300-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.8600-0.10
09/239.87000.00
09/229.87000.00
09/199.87000.10
09/189.86000.10
09/179.85000.00
09/169.85000.00
09/159.8500-0.61
09/129.91000.00
09/119.91000.20