駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.9100美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.0200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.91000.10
06/279.90000.10
06/269.8900-0.20
06/259.91000.00
06/249.91000.00
06/219.91000.10
06/209.90000.00
06/189.90000.30
06/179.8700-0.10
06/149.8800-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.97000.00
06/129.97000.50
06/119.92000.00
06/109.92000.00
06/079.9200-0.20
06/069.94000.00
06/059.94000.20
06/049.92000.10
06/039.91000.20
05/319.89000.20