駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9000美元(2024/06/28)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 10.0500
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 9.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.9000-0.40
06/279.94000.20
06/269.9200-0.50
06/259.97000.00
06/249.97000.00
06/219.97000.10
06/209.9600-0.20
06/189.98000.40
06/179.9400-0.40
06/149.9800-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.02000.40
06/129.98000.60
06/119.92000.40
06/109.8800-0.10
06/079.8900-0.90
06/069.98000.00
06/059.98000.30
06/049.95000.40
06/039.91000.71
05/319.84000.31