駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9600美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.9700
幅度 0.27% 最低淨值(年) 9.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.96000.27
10/0710.9300-0.27
10/0610.96000.09
10/0310.9500-0.09
10/0210.96000.09
10/0110.95000.37
09/3010.91000.28
09/2910.88000.18
09/2610.86000.28
09/2510.8300-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.8700-0.37
09/2310.9100-0.55
09/2210.97000.27
09/1910.94000.27
09/1810.91000.28
09/1710.8800-0.18
09/1610.9000-0.09
09/1510.9100-0.09
09/1210.9200-0.18
09/1110.94000.46