駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.6200美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.6500
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.62000.00
10/0711.6200-0.09
10/0611.63000.00
10/0311.63000.00
10/0211.63000.00
10/0111.63000.09
09/3011.62000.00
09/2911.62000.09
09/2611.61000.09
09/2511.6000-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.64000.00
09/2311.6400-0.09
09/2211.65000.09
09/1911.64000.00
09/1811.64000.09
09/1711.63000.00
09/1611.63000.09
09/1511.62000.09
09/1211.61000.00
09/1111.61000.26